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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12% - 증권사 목표주가 22,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 14,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 7.43% 오른 14,450원으로 강세를 보이고 있는 유진테크는 지난 1개월간 1.7% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	2.8%	3위	-1.7%	2위	-0.6
STS반도체	2위	2.6%	1위	5.2%	1위	2.0
사파이어테크놀로지	3위	2.2%	5위	-13.4%	5위	-6.0
루멘스	4위	2.1%	2위	-1.6%	3위	-0.7
네패스	5위	2.0%	4위	-10.2%	4위	-5.1
반도체	-	0.8%	-	-4.1%	-	-5.1
코스닥	-	0.7%	-	3.8%	-	5.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.12% 하락하고 있다.

네패스	16,250원 ▼50(-0.31%)	STS반도체	6,020원 ▼60(-0.99%)
사파이어테크놀로지	42,900원 ▼950(-2.17%)	루멘스	6,870원 ▲110(+1.63%)

증권사 목표주가 22,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 22,100원이다. 현재 주가는 14,450원으로 7,650원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 유철환 에널리스트가 " 해외 고객 향 매출 가시화 여부가 동사 주가 향방의 주요한 열쇠가 될 전망, 하반기 중 삼성전자, 하이닉스 등 국내 고객 향 매출이 둔화될 것으로 예상되는 가운데, 대만, 미국 등 해외 고객 향 매출이 가시화 될 수 있을지 여부가 주가 상승 모멘텀 확보의 주요 근거가 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 대우증권의 송종호 에널리스트가 " 한 그루의 사과 나무를 심을 때!, 3분기 이후 실적은 점진적인 회복세에 접어들 것으로 예상한다. 4Q12 예상 실적은 매출액 324억원(+50% QoQ, -19.9% YoY), 영업이익 77억원(+73.6% QoQ, -32.7% YoY, 영업이익률 24%)이다. 하반기에 매출액이 급감하는 상황에서도 양호한 수익성이 유지된다면, 동사의 뛰어난 ‘경영 효율성’에 다시 한번 주목할 필요가 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

8월16일에 유진테크 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	612.8억	219.4억	184.2억
직전분기 대비	18.5% 감소	23.4% 증가	22.2% 증가
전년동기 대비	233.8% 증가	321.1% 증가	245.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.38%로 업종평균 상회. PER은 8.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	네패스	사파이어테크놀로지	STS반도체	루멘스
ROE	37.0	7.0	-	6.4	6.2
PER	8.8	31.7	-	19.7	35.8
PBR	3.3	2.2	2.6	1.3	2.2
기준년월	2012년3월	2012년3월		2012년3월	2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 276,604주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 237,018주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 39,586주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.85%를 보였으며 외국인은 6.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.25%로 가장 높았고, 외국인이 8.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,350원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 14,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,350원대의 지지가능성과 14,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 31.2억원에 체결 (2012년10월11일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 에스케이하이닉스와 66.7억원에 체결 (2012년7월30일)* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-04-24 13:54:00

[포인트검색]

10월11일13시35분 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)