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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.8% - 증권사 목표주가 28,300원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 6일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 14,750원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 11.41% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 15.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네패스	1위	3.0%	1위	19.2%	1위	6.4
루멘스	2위	2.7%	2위	9.2%	2위	3.4
유진테크	3위	2.1%	5위	-11.4%	5위	-5.4
심텍	4위	2.0%	3위	-1.4%	3위	-0.7
시그네틱스	5위	1.7%	4위	-3.0%	4위	-1.7
반도체	-	0.8%	-	4.4%	-	5.5
코스닥	-	0.5%	-	7.7%	-	15.4

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 반도체업종은 0.8% 상승중이다.

네패스	18,000원 ▲300(+1.69%)	시그네틱스	3,030원 ▲5(+0.17%)
심텍	10,500원 ▲50(+0.48%)	루멘스	6,870원 ▲210(+3.15%)

증권사 목표주가 28,300원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 28,300원이다. 현재 주가는 14,750원으로 13,550원(91%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 하반기 모멘텀은 둔화, 중장기적 성장세는 유효, 하반기 수주 모멘텀 둔화에 따른 실적 감소가 불가피하지만, 비메모리 시장 본격 진입 가능성, 해외거래선 확보 등 중장기 성장성은 여전히 유효하다. 최근 지속적인 주가 하락으로 2012년과 2013년 예상 P/E 각각 7.3배, 6.4배에 불과하여 중장기적 관점에서 투자매력도가 높아지고 있다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 우리증권의 유철환 에널리스트가 " 실적을 통해 입증된 장비기술력은 장기 성장의 강력한 근거가 될 것, 위축된 메모리 업황이 개선될 경우 해외 IDM 및 Foundry의 투자가 재개될 전망이며, 이는 동사의 중장기 성장의 주요 기반이 될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,500원을 제시했다.

8월16일에 유진테크 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	612.8억	219.4억	184.2억
직전분기 대비	18.5% 감소	23.4% 증가	22.2% 증가
전년동기 대비	233.8% 증가	321.1% 증가	245.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.38%로 업종평균 상회. PER은 9.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.62로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	심텍	네패스	시그네틱스	루멘스
ROE	37.0	26.3	7.0	9.3	6.2
PER	9.8	6.6	31.8	17.8	34.2
PBR	3.6	1.8	2.2	1.7	2.1
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 325,243주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 697,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,022,246주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.69%를 보였으며 외국인은 8.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.37%로 가장 높았고, 기관이 9.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 에스케이하이닉스와 66.7억원에 체결 (2012년7월30일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 133.3억원에 체결 (2012년7월9일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 83.8억원에 체결 (2012년7월9일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스반도체와 79.7억원에 체결 (2012년7월9일)* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-04-24 13:54:00

[포인트검색]

(주)유진테크 자기주식 처분 결정
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