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[투데이리포트]유진테크, "단기 수주 약세는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 유진테크(084370)에 대해 "단기 수주 약세는 당분간 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사의 중장기적인 성장성(미세공정 투자 수혜, 미래 비메모리향 매출 확대, 경쟁사 대비 높은 점유율 등)을 높게 평가하기 때문에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 27,000원(12MF PER 10배 적용)을 유지한다. 그러나 단기적으로 수주 모멘텀 회복 가능성이 다소 낮아 보여 당분간 주가에 대한 보수적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 메모리 투자 위축으로 신규수주가 상반기 대비 둔화되었지만 미세공정 전환에 대한 투자가 계속 이뤄지고, 동사의 점유율이 견고하기 때문에 하반기 매출(762억원 추정)은 보수적으로 전년 동기 수준(748억원)을 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근까지 주요 고객사들의 발주 재개 시그널은 아직 미미한 수준으로 파악된다. 삼성전자, 하이닉스의 보수적인 투자 전망을 고려해 우리는 3분기 매출이 전분기 대비 40% 감소할 것으로 예상한다(영업이익률은 23.5%로 전분기 대비 12.3%p 하락)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 31,300원까지 높아졌다가 2012년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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