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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.98% - 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.94% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 19,500원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 18.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.9%	1위	28.3%	1위	7.2
심텍	2위	3.5%	3위	1.7%	3위	0.4
네패스	3위	3.3%	4위	-2.0%	4위	-0.6
유진테크	4위	3.0%	5위	-18.6%	5위	-6.1
이오테크닉스	5위	2.6%	2위	7.4%	2위	2.8
반도체	-	1.7%	-	1.8%	-	1.0
코스닥	-	1.4%	-	4.6%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.98% 하락하고 있다.

네패스	19,300원 ▼300(-1.53%)	사파이어테크놀로지	46,750원 ▲100(+0.21%)
이오테크닉스	34,850원 ▼50(-0.14%)	심텍	11,900원 ▲150(+1.28%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 19,500원으로 9,500원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월16일에 유진테크 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	752.0억	186.6억	150.7억
직전분기 대비	119.2% 증가	125.9% 증가	130.8% 증가
전년동기 대비	253.9% 증가	360.8% 증가	307.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.38%로 업종평균 상회. PER은 12.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	이오테크닉스	네패스	심텍	사파이어테크놀로지
ROE	49.0	9.8	8.0	28.6	-
PER	12.4	25.0	36.7	7.4	-
PBR	6.1	2.4	2.9	2.1	2.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 133,704주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 114,427주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 248,131주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.94%를 보였으며 외국인은 11.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.45%로 가장 높았고, 기관이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 19,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 19,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,800원대의 저항가능성과 19,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 133.3억원에 체결 (2012년6월1일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 133.3억원에 체결 (2012년4월5일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 187.2억원에 체결 (2012년4월2일)* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-04-24 13:54:00