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[투데이리포트]유진테크, "1분기 어닝 서프라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 유진테크(084370)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈, YoY 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 752억원(QoQ +85.7%, YoY +145.7%)과 187억원(QoQ +62.6%, YoY +196.9%)으로 당사 추정 및 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록하였다. 삼성전자의 비메모리 투자 확대와 DRAM 공정 미세화가 지속되었고, 하이닉스의 낸드 투자 확대 및 3xnm 전환 가속화에 따라 수주 규모가 예상치를 상회했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 637억원(QoQ -15.3%, YoY +150.5%)과 162억원(QoQ -13.4%, YoY +145.7%)을 기록할 전망이다. 삼성전자의 반도체 투자 비중이 1분기에 집중되어 있어 전분기 대비 실적은 다소 둔화되겠지만, 전년동기 대비 매출액 150.5%, 영업이익은 145.7% 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 하이닉스의 낸드 투자 및 DRAM 2xnm 공정전환에 따른 투자 확대가 예상되고 있어 YoY 기준 추세적 성장세는 지속될 전망이다. 2012년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 88.3%, 92.7% 증가한 2463억원과 619억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 26,190원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,100 | 47,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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