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- 위험대비 수익률 7.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.59% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.67% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 28,250원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 7.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 6.06% 오른 28,000원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 26.18% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 6.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진테크	1위	3.4%	1위	26.2%	2위	7.7
네패스	2위	3.3%	4위	3.0%	4위	0.9
심텍	3위	3.0%	2위	24.6%	1위	8.2
시그네틱스	4위	2.8%	3위	5.0%	3위	1.7
STS반도체	5위	2.7%	5위	0.3%	5위	0.1
반도체	-	1.1%	-	8.9%	-	8.0
코스닥	-	0.9%	-	5.6%	-	6.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.59% 상승중이다.

STS반도체	9,340원 ▲290(+3.20%)	네패스	15,300원 ▲500(+3.38%)
심텍	12,900원 ▲150(+1.18%)	시그네틱스	3,860원 ▲75(+1.98%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 28,000원으로 6,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 변한준 에널리스트가 " 연 매출 1조원이 가시권에 들어오다, 동사에 대한 긍정적 의견을 제시하는 것은 동사가 공정미세화 관련 투자의 최대 수혜주인 가운데, 2012년도 NAND 및 LOGIC 부문의 신규 capa 증설이 동사에 특히 긍정적이며, 450mm LPCVD 장비 시장 선점을 통한 글로벌 장비 업체로서의 위상 확립이 기대되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 우리증권의 유철환 에널리스트가 " 2012년 더욱 가파른 성장세 전망, 삼성전자가 계획하고 있는 16라인과 중국 NAND 라인 모두 2xnm급 반도체 양산라인으로 세워질 예정인 바 Tech migration의 핵심장비 제조업체인 동사의 장비 매출의 확대로 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

11월17일에 유진테크 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	343.0억	77.9억	65.3억
직전분기 대비	34.9% 증가	1.9% 증가	18.1% 증가
전년동기 대비	41.7% 증가	67.6% 증가	49.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.34%로 업종평균 상회. PER은 16.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.22로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	네패스	시그네틱스	STS반도체	심텍
ROE	31.8	5.7	15.0	7.0	41.3
PER	16.4	37.9	16.1	26.9	5.3
PBR	5.2	2.1	2.4	1.9	2.2
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 191,696주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 331,596주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 523,292주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.67%를 보였으며 외국인은 9.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.11%로 가장 높았고, 기관이 27.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,250원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 26,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 28,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,250원대의 저항가능성과 26,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

현재주가 근처인 28,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,250원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 26,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 28,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,250원대의 저항가능성과 26,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)유진테크 추가상장(무상증자)
1월17일 :