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- 위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.13% - 증권사 목표주가 21,800원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 유진테크_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 14,450원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.65% 오른 13,500원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	5.7%	5위	-35.5%	5위	-6.2
하나마이크론	2위	4.9%	3위	-14.9%	3위	-3.0
아미노로직스	3위	4.7%	1위	0.0%	1위	0.1
루멘스	4위	4.3%	4위	-24.8%	4위	-5.7
유진테크	5위	3.3%	2위	-8.2%	2위	-2.4
반도체	-	3.8%	-	-17.2%	-	-4.5
코스닥	-	2.9%	-	-10.0%	-	-3.4

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.13% 하락중이다.

아미노로직스	4,250원 ▼45(-1.05%)	티씨케이	12,450원 ▲50(+0.40%)
루멘스	4,385원 ▲40(+0.92%)	하나마이크론	8,170원 ▲90(+1.11%)

증권사 목표주가 21,800원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 21,800원이다. 현재 주가는 13,500원으로 8,300원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 정영우, 이승혁, 박기흥 에널리스트가 " 낮은 밸류에이션을 겸비하여 업종 내 최선호주, 단기적인 실적 모멘텀과 장기적인 성장성 두 조건을 모두 충족하기 때문에 동사를 반도체장비 업종 내 최선호주로 평가한다. 현재 주가는 12MF PER 기준 6.7배, PBR 기준 1.9배로 매력적인 수준이며 상승여력은 49%다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,200원을 제시했고, 대우증권의 송종호, 이왕섭 에널리스트가 " 글로벌 경쟁력 바탕으로 지속적 성장, 2012년에도 동사는 주요 메모리업체들의 신규 라인 증설(삼성전자 16라인, 하이닉스 M11 확장 지속) 및 공정 전환 지속에 따라, 성장을 지속할 전망이다. 2012년 예상 실적은 매출액 1,490억원(+23.3% YoY), 영업이익 331억원(+20.7% YoY, 영업이익률 22.2%)이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

8월17일에 유진테크 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	254.0억	66.0억	55.0억
직전분기 대비	38.3% 증가	26.7% 증가	3.2% 증가
전년동기 대비	15.6% 감소	14.8% 증가	20.9% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 20.93%로 업종평균 상회. PER은 9.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유진테크	하나마이크론	아미노로직스	루멘스	티씨케이
ROE	29.9	21.7	-23.7	6.5	15.5
PER	9.7	7.5	-	22.8	15.4
PBR	2.9	1.6	3.8	1.5	2.4
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 34,193주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,117주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,076주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21%를 보였으며 외국인은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.42%로 가장 높았고, 기관이 21.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Hynix Semiconductor(China) Ltd.와 31.7억원에 체결 (2011년9월26일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 70.3억원에 체결 (2011년8월11일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 27.0억원에 체결 (2011년8월8일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년8월1일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 34.7억원에 체결 (2011년7월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.4억원에 체결 (2011년7월18일)

[포인트검색]

(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
9월26일 :