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[투데이리포트]유진테크, "낮은 밸류에이션을 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 유진테크(084370)에 대해 "낮은 밸류에이션을 겸비하여 업종 내 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 유진테크(084370)에 대해 "단기적인 실적 모멘텀과 장기적인 성장성 두 조건을 모두 충족하기 때문에 동사를 반도체장비 업종 내 최선호주로 평가한다. 현재 주가는 12MF PER 기준 6.7배, PBR 기준 1.9배로 매력적인 수준이며 상승여력은 49%다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "선두업체인 삼성전자도 올해 D램 설비투자는 55% 축소할 전망이지만 미세공정 전환에 대한 투자는 매우 적극적이다(연말까지 D램 공정 중 30nm대 미만 비중 50%, NAND의 경우 20nm대 미만 비중을 70%까지 확대할 계획). 9월부터 삼성전자가 D램 25nm 양산, Elpida가 8월에 25nm 개발완료를 발표한 것에서 보듯 미세화 공정을 통한 업체들의 원가절감 노력은 앞으로도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출은 351억원, 영업이익 74억원으로 전분기 대비 각각 38%, 23% 성장이 예상된다. 7월 말 이후 잠잠했던 하이닉스의 발주가 지난 26일에 다시 재개(32억원 규모)되면서 4분기에도 삼성전자와 하이닉스, 두 고객사를 중심으로 한 견조한 미세공정 관련 수주 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 487.9 | 939.1 | 1250 | +33.11 | 350 | +37.69 |
| 영업이익 | 76 | 196.6 | 270 | +37.33 | 70 | -8.5 |
| 순이익 | 61.2 | 179.4 | 220 | +22.63 | 60 | +8.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 28,000원까지 높아졌다가 2011년9월 19,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,240 | 25,000 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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