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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +4.44% - 증권사 목표주가 23,600원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 유진테크_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 16일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.78% 오른 15,350원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 12.29% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트칩	1위	8.4%	1위	31.4%	1위	3.7
아미노로직스	2위	5.3%	2위	-11.4%	2위	-2.1
루멘스	3위	5.1%	4위	-19.7%	4위	-3.8
하나마이크론	4위	4.8%	5위	-21.5%	5위	-4.4
유진테크	5위	4.2%	3위	-12.3%	3위	-2.9
반도체	-	3.4%	-	-7.3%	-	-2.1
코스닥	-	2.9%	-	-2.6%	-	-0.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +4.44%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 4.44% 상승중이다.

아미노로직스	4,545원 ▲195(+4.48%)	넥스트칩	15,050원 ▲1950(+14.89%)
루멘스	5,470원 ▲230(+4.39%)	하나마이크론	9,230원 ▲380(+4.29%)

증권사 목표주가 23,600원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 23,600원이다. 현재 주가는 15,350원으로 8,250원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 김유철 에널리스트가 " 미세공정 전환 수혜 지속 중, 미세공정에 전환에 필수적으로 적용되는 single type 장비를 공급하는 동사의 지속적인 수주가 기대된다. 동사 single type 장비의 경쟁력, 실적 성장성과 이익 수준을 고려하였을 때 현재 주가는 저평가된 상태로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 메리츠증권의 이선태 에널리스트가 " 강화되는 미세공정 경쟁력, 동사의 2분기 실적은 매출액 325억 QoQ 6.2% 증가, 영업이익 65억으로(QoQ 4.2% 증가) 예상되며, 하반기도 삼성 16라인 매출 반영과 하이닉스의 미세공정 투자로 성장세를 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 20.93%로 업종평균 상회. PER은 10.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.7로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	루멘스	아미노로직스	넥스트칩	하나마이크론
ROE	35.7	7.6	-40.7	20.6	23.8
PER	10.4	26.7	-	19.0	8.0
PBR	3.7	2.0	6.3	3.9	1.9
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 108,536주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 133,373주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 241,909주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.52%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.95%를 보였으며 외국인은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.23%로 가장 높았고, 기관이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,250원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 70.3억원에 체결 (2011년8월11일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 27.0억원에 체결 (2011년8월8일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년8월1일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 34.7억원에 체결 (2011년7월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.4억원에 체결 (2011년7월18일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년6월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Macronix International Co.,Ltd.와 50.3억원에 체결 (2011년5월31일)

[포인트검색]

(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
8월11일 :8월1일 :