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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.95% - 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 유진테크_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.75% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 18,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 18일 오전 11시40분 현재 전일대비 7.14% 오른 18,750원으로 강세를 보이고 있는 유진테크는 지난 1개월간 18.67% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 17.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트칩	1위	5.0%	1위	48.8%	1위	9.7
하나마이크론	2위	4.7%	3위	12.6%	4위	2.6
유진테크	3위	3.1%	2위	18.7%	2위	6.0
동진쎄미켐	4위	1.9%	5위	0.7%	5위	0.3
티씨케이	5위	1.8%	4위	8.5%	3위	4.7
반도체	-	1.6%	-	10.7%	-	6.6
코스닥	-	0.7%	-	12.2%	-	17.4

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.95%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.95% 상승중이다.

티씨케이	21,700원 ▲300(+1.40%)	넥스트칩	12,050원 ▲600(+5.24%)
동진쎄미켐	5,890원 ▲70(+1.20%)	하나마이크론	11,600원 ▼150(-1.28%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 18,750원으로 7,250원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 김유철 에널리스트가 " 2분기에도 성장세 지속 전망, 동사의 2분기 매출액은 357억원(+48%y-y), 영업이익은 73억원으로 전년대비 각각 48%, 58% 성장할 전망이다. 2분기 예상에 비해 수주가 지연되어 실적은 기존 예상치에 다소 못미칠 전망이지만, 2분기 공시기준 수주금액은 340억원으로 예상 수준인 355억원에서 크게 벗어나지 않았다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김영찬, 김정윤 에널리스트가 " 전방이 어려워도 우리는 성장한다, 삼성전자 16라인 증설 효과 및 하이닉스 공정전환용 수주 증가, 해외 수주 시작(대만 Macronix, 미국 ISMI) 등으로 2011년 연간 사상 최대를 실적을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

5월18일에 유진테크 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	306.1억	62.9억	51.3억
직전분기 대비	66.7% 증가	20.6% 증가	3.8% 감소
전년동기 대비	1.7% 증가	9.3% 증가	12.7% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 20.93%로 업종평균 상회. PER은 12.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.58로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유진테크	하나마이크론	티씨케이	동진쎄미켐	넥스트칩
ROE	35.7	23.8	19.3	9.8	20.6
PER	12.8	8.4	23.9	16.0	13.2
PBR	4.6	2.0	4.6	1.6	2.7
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 100,107주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 51,237주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 151,344주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.75%를 보였으며 외국인은 8.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.24%로 가장 높았고, 기관이 21.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,350원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년6월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Macronix International Co.,Ltd.와 50.3억원에 체결 (2011년5월31일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 118.1억원에 체결 (2011년5월12일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung Austin Semiconductor와 74.9억원에 체결 (2011년4월28일)