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[종목현미경]유진테크_관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.73%
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.73% - 증권사 목표주가 25,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 유진테크_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.02% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 19,750원대에 주요매물대가 존재. |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 3일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.16% 하락하면서 19,300원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 14.2% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| AP시스템 | 1위 | 5.3% | 4위 | -6.4% | 4위 | -1.2 |
| 하나마이크론 | 2위 | 4.3% | 2위 | 10.5% | 2위 | 2.4 |
| 유진테크 | 3위 | 3.7% | 1위 | 14.2% | 1위 | 3.8 |
| STS반도체 | 4위 | 3.5% | 5위 | -9.3% | 5위 | -2.6 |
| 동진쎄미켐 | 5위 | 1.7% | 3위 | 1.3% | 3위 | 0.7 |
| 반도체 | - | 1.5% | - | -9.9% | - | -6.6 |
| 코스닥 | - | 0.7% | - | -4.1% | - | -5.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.73% |
| STS반도체 |
9,000원 ▲70(+0.78%) | AP시스템 |
13,150원 ▲1000(+8.23%) |
| 동진쎄미켐 |
6,480원 ▼90(-1.37%) | 하나마이크론 |
15,750원 ▲350(+2.27%) |
| 증권사 목표주가 25,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬, 김정윤 에널리스트가 " 이제 국내 무대는 좁다, 상반기 내 국내 전공정 장비 업체 최초로 해외 진출할 가능성이 높다는 점에 주목해야 할 것으로 보이며, 삼성, 인텔, TSMC가 참여한 ISMI라는 단체의 450mm(18인치) 웨이퍼 기술 및 공정 표준화 프로젝트에 참여할 가능성이 높으며, 이에 따라 향후 450nm 시장을 선점할 가능성이 높아 중장기 성장성도 확보되고 있다는 점에 주목해야 할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 대우증권의 송종호, 이왕섭 에널리스트가 " 글로벌 경쟁력과 중장기 성장성에 주목, 만약, 동사의 LPCVD 장비가 AMAT, TEL, Hitachi 등 전세계 유수의 장비업체들을 제치고 차세대 450mm 장비로써 선정된다면, 글로벌 경쟁력과 중장기 성장성을 확고히 할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 유진테크 | STS반도체 | AP시스템 | 동진쎄미켐 | 하나마이크론 | |
| ROE | 35.7 | 9.4 | -28.8 | 9.8 | 23.8 |
| PER | 14.4 | 23.2 | - | 18.1 | 10.3 |
| PBR | 5.1 | 2.2 | 4.0 | 1.8 | 2.5 |
| 기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 4월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,797주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 184,968주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 225,765주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.38%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.02%를 보였으며 외국인은 2.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.07%로 가장 높았고, 기관이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
| 현재주가 근처인 19,750원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 34.4억원에 체결 (2011년4월14일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 26.9억원에 체결 (2011년4월12일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년3월29일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Hynix Semiconductor(China) Ltd.와 31.5억원에 체결 (2011년3월25일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung Austin Semiconductor와 24.5억원에 체결 (2011년3월18일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 (주)하이닉스반도체와 33.6억원에 체결 (2011년3월10일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 55.3억원에 체결 (2011년3월9일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 19.8억원에 체결 (2011년2월21일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자(주)와 27.7억원에 체결 (2011년2월10일)
| [포인트검색] |
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