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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.9% - 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,010원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 3일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.13% 오른 9,080원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 12.52% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오디텍	1위	4.4%	2위	8.3%	3위	1.8
엠케이전자	2위	3.2%	3위	7.7%	2위	2.4
텔레칩스	3위	3.2%	5위	-2.5%	5위	-0.7
티씨케이	4위	2.6%	4위	-0.3%	4위	-0.1
유진테크	5위	2.6%	1위	12.5%	1위	4.8
반도체	-	1.8%	-	0.3%	-	0.1
코스닥	-	1.3%	-	2.5%	-	1.9

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.9% 상승중이다.

텔레칩스	11,900원 ▲200(+1.71%)	오디텍	15,000원 ▲100(+0.67%)
티씨케이	9,670원 ▼30(-0.31%)	엠케이전자	5,290원 ▲50(+0.95%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 9,080원으로 3,520원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 송종호, 이태하 에널리스트가 " 메모리 공정 전환 경쟁의 최대 수혜주, 2010년 동사의 급성장이 예상되는 배경은 전방산업인 메모리업체들의 Capex 증가와 공정 전환 가속화에 있다. 특히 메모리 공정 미세화에 따른 CVD 장비에 대한 생산성 증가 요구와 균일한 박막에 대한 수요 증가에 따라 동사의 Plasma 장비나, Single Wafer LPCVD에 대한 수요가 증가하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, KB증권의 서주일, 김정준 에널리스트가 " 특히 공정 미세화의 수혜, 특히, 금년 설비투자의 핵심은 공정전환으로 DRAM은 40nm, NAND는 30nm로 전환되면서 동사의 LP-CVD 및 plasma process의 수요가 급격히 증가하고 있는 추세이다. 또한, 장비 국산화 추세로 M/S 확대가 지속될 전망인데, 하이닉스에서의 M/S는 100%에 이르는 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	엠케이전자	오디텍	텔레칩스	티씨케이
ROE	5.6	16.4	15.7	14.3	14.5
PER	62.9	8.2	17.9	8.9	18.8
PBR	3.5	1.4	2.8	1.3	2.7
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 2월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,314주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,482주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 23,796주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.3%를 보였으며 외국인은 1.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.48%로 가장 높았고, 기관이 6.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,010원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,010원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 63.9억원에 체결 (2010년2월22일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Hynix-Numonyx Semiconductor Ltd. (Wuxi)와 32.5억원에 체결 (2010년2월11일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 35.6억원에 체결 (2010년1월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자(주)와 25.5억원에 체결 (2009년12월30일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 78.9억원에 체결 (2009년12월24일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 78.9억원에 체결 (2009년12월23일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 52.6억원에 체결 (2009년12월22일)

[포인트검색]

3월3일14시20분 :(주)유진테크 (정정)현금배당결정
3월3일14시20분 :(주)유진테크 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
3월3일14시20분 :(주)유진테크 (정정)주식배당결정
(주)유진테크 자기주식처분결정
2월24일 :