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DB금융투자에서 4일 유진테크(084370)에 대해 "DRAM 공정 전환 속 신규 장비 공급 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 "최근 국내 메모리 공급사들이 3Q24 실적 발표회에서 올해와 유사한 수준의 내년 설비투자 기조를 표명했으나 선단 공정 위주 기존 라인 전환 투자를 집행할 것이라 강조함. 내년 주요 DRAM 공급사들이 1b 및 1cnm 공정 비중을 확대할 예정인 가운데 유진테크는 Batch 타입 Epitaxy(Epi) 장비를 주요 고객사에 본격적으로 공급 예정이며 특히 1cnm 공정에서 본격 확대될 것으로 전망함"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q24 매출과 영업이익은 각각 783억원(+1% QoQ, +56% YoY), 126억원(+27% QoQ, +1648% YoY)으로 컨센서스를 각각 9%, 23% 하회할 것으로 예상함. 이는 시장 예상 대비 장비 공급이 4Q24로 이연된 데 따름. 전분기와 마찬가지로 Single 타입 LPCVD 비중이 가장 높을 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 54,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 59,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.10.18 목표가 69,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.09.05 목표가 56,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.16 목표가 55,000 투자의견 BUY 유진투자증권