thinkpool

하이투자증권에서 13일 유진테크(084370)에 대해 "2H20 이후를 겨냥한 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "2H20 이후 실적 개선이 본격화 되어 2021년에 대규모 이익을 기록할것으로 예상 . 당사가 동사에 대해 매수 투자의견을 유지하는 것은 고객사들의 동사 장비 발주가 내년 중순 이후 본격화 되고 동사LP CVD, ALD 제품의 적용 공정수 및 요구 대수가 대폭 증가해 동사 2021년 실적이 크게 개선 될 것으로 예상 되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q19 매출은 481억원 을기록하여 당사 기존 전망치에 부합했으나 영업이익은 25억원(영업이익률5.2%)으로 62억원이었던 당 사전망치를 크게 하회했다."라고 밝혔다.

한편 "H20 이후 실적 개선이 본격화 되어 2021년에 대규모 이익을 기록할 것으로 예상되는 유진테크에 대해 매수 투자 의견을 유지하고 적정주가를 기존의 17,500원에서 19,000원으로 상향조정한다. 동사에 대한 신규 적정주가 19,000원은 내년예상BPS에 지난 5년간의 평균P/B 배수 1.6배를 적용하여 도출한것이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.13 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.18 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.13 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.19 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권