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- 위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 -0.31% - 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.54%, 외국인 16.94% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 낮아 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.42% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 17.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니테스트	1위	4.0%	2위	-15.6%	2위	-3.9
테스나	2위	3.9%	1위	18.5%	1위	4.7
유진테크	3위	3.2%	5위	-17.7%	3위	-5.5
원익머트리얼즈	4위	2.6%	4위	-16.4%	4위	-6.2
하나머티리얼즈	5위	2.5%	3위	-16.0%	5위	-6.4
코스닥	-	1.1%	-	-7.4%	-	-6.7
반도체	-	1.8%	-	-7.6%	-	-4.2

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 반도체업종은 0.31% 하락하고 있다.

하나머티리얼즈	14,950원 ▲50(+0.34%)	원익머트리얼즈	21,750원 ▲500(+2.35%)
테스나	44,550원 ▲300(+0.68%)	유니테스트	13,500원 ▲450(+3.45%)

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 11,900원으로 5,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 2Q 회복 후 하반기 소강 상태 지나 2020년 본격 개선, 미중의 갈등이 재차 부각되고 있다. 향후 매크로 전망은 다시 안개 속이다. 그러나, 기본적으로 2020년에는 메모리 업황이 회복되고, 국내 반도체 업체들도 투자를 늘릴 가능성이 높다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 0.1 나노미터를 쌓는다, 1Q19 매출 (컨센서스 기준 494억원)은 DRAM 미세화용 증착장비로부터 주로 시현된다. 중국 생산라인향 수주가 매출에 기여할 것으로 추정된다. 2Q19 매출 (컨센서스 기준 720억원)도 DRAM 미세화용 증착장비에서 대부분 발생한다. 국내 생산라인향 수주가 매출 성장에 기여할 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

3월14일에 유진테크 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	397.0억	19.0억	-77.0억
직전분기 대비	10.3% 감소	68.4% 감소	적자반전
전년동기 대비

3월14일에 유진테크 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	397.0억	19.0억	-77.0억
직전분기 대비	10.3% 감소	68.4% 감소	적자반전
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 224,991주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 83,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 276,804주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.54%, 외국인 16.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.54%를 보였으며 외국인은 16.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.92%로 가장 높았고, 외국인이 21.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 12,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,650원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,650원대의 지지가능성과 12,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)유진테크 기업설명회(IR) 개최
(주)유진테크 타법인주식및출자증권취득결정
(주)유진테크 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
5월17일 :5월14일 :5월14일 :