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- 위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.47% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.31%, 외국인 26.74% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아 17일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.07% 오른 11,750원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 18.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지스마트글로벌	1위	4.3%	1위	18.3%	1위	4.2
네패스	2위	3.7%	2위	-14.5%	2위	-3.9
피에스케이	3위	3.5%	5위	-30.7%	5위	-8.7
유진테크	4위	2.9%	4위	-18.7%	3위	-6.4
SFA반도체	5위	2.0%	3위	-15.8%	4위	-7.9
코스닥	-	1.7%	-	-10.1%	-	-5.9
반도체	-	1.6%	-	-10.8%	-	-6.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.47% 상승중이다.

지스마트글로벌	12,300원 ▼650(-5.02%)	네패스	10,300원 ▲200(+1.98%)
피에스케이	13,750원 ▲100(+0.73%)	SFA반도체	1,730원 ▲10(+0.58%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 11,750원으로 5,250원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 겨울에 강한 장비 , 지난 12월 부터 진행된 SK하이닉스 M14 2층 및 삼성전자 평택 2층의 장비 입고 매출인식이 마무리 단계에 접어든 가운데, 미국법인 Eugenus(엑시트론)의 인수에 따른 비용발생 등 의 영향으로 지속적으로 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 판단되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 Buy (maintain)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.99%로 업종평균 상회. PER은 7.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	피에스케이	지스마트글로벌	네패스	SFA반도체
ROE	14.1	18.6	12.9	1.5	3.8
PER	7.7	5.5	18.4	115.8	22.2
PBR	1.1	1.0	2.4	1.8	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 175,859주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 45,637주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 221,496주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.31%, 외국인 26.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.74%를 보였으며 기관은 15.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.96%로 가장 높았고, 외국인이 24.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.