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- 위험대비수익률 -0.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.31% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.98%, 외국인 21.97% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 18,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 24일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.89% 오른 19,300원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 1.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니테스트	1위	3.7%	1위	19.8%	2위	5.3
피에스케이	2위	3.3%	2위	19.8%	1위	5.9
주성엔지니어링	3위	2.8%	5위	-7.0%	5위	-2.5
유진테크	4위	2.7%	4위	-1.8%	4위	-0.6
하나머티리얼즈	5위	2.2%	3위	8.5%	3위	3.8
코스닥	-	1.2%	-	-1.6%	-	-1.3
반도체	-	1.4%	-	1.4%	-	1.0

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.31% 상승중이다.

주성엔지니어링	10,600원 ▲150(+1.44%)	유니테스트	18,750원 ▼400(-2.09%)
피에스케이	28,200원 ▲200(+0.71%)	하나머티리얼즈	44,550원 ▲1050(+2.41%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 19,300원으로 8,700원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 신규 자회사의 이익률도 점차 개선될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 화끈한 실적 확인, 동사의 1Q18 매출액은 787억원(+116.4%YoY) 영업이익은 224억원(+119.7%YoY)으로 시장 기대치 (영업이익 187억원)을 약 20% 상회하는 실적을 달성했다. 당초 예상보다 SK하이닉스향 LPCVD 매출액이 크게 성장했으며, 기대치 이상의 매출 인식과 일회성 비용 소멸로 전기 대비 높은 수익성 향상 (영업이익률 +7.4%p QoQ)이 가능했다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.89%로 업종평균 상회. PER은 24.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	유진테크	하나머티리얼즈	유니테스트	피에스케이	주성엔지니어링
ROE	7.7	18.2	19.9	16.5	23.9
PER	24.2	24.1	17.9	14.1	10.2
PBR	1.9	4.4	3.6	2.3	2.4
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월10일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 357,634주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 519,800주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 877,434주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.98%, 외국인 21.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.98%를 보였으며 외국인은 21.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.83%로 가장 높았고, 외국인이 23.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,500원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
5월23일 :4월30일 :