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- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.39% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.34%, 외국인 21.69% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 22,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아 5일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.27% 오른 18,000원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 14.86% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	3.6%	1위	19.2%	1위	5.3
주성엔지니어링	2위	2.8%	2위	-2.3%	2위	-0.8
피에스케이	3위	2.8%	4위	-14.9%	3위	-5.3
유진테크	4위	2.5%	3위	-14.9%	4위	-5.9
덕산네오룩스	5위	2.4%	5위	-15.9%	5위	-6.6
코스닥	-	1.5%	-	3.6%	-	2.4
반도체	-	1.6%	-	-6.6%	-	-4.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.39% 상승중이다.

피에스케이	22,850원 ▲50(+0.22%)	하나머티리얼즈	39,100원 ▲1000(+2.62%)
주성엔지니어링	10,500원 ▲450(+4.48%)	덕산네오룩스	16,350원 ▲550(+3.48%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 18,000원으로 12,000원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 상반기 사상 최대 매출액 재차 경신 예상, 동사의 1Q18 실적은 매출액 584억원 (+61% YoY), 영업이익 141억원 (+39% YoY)의 호실적이 예상된다. 국내 반도체 양사의 평택 2층, M14 2층 잔여 투자 본격화에 따라 4Q17에 이어 사상 최대매출액을 재차 경신할 것으로 판단하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 미국법인 영향으로 부진했지만 매출액 성장 시작, 12월부터 Eugenus의 매출 기여가 시작됐다. Eugenus는 낸드용 CVD장비와 디램용 ALD장비를 국내 주요 고객에게 공급하고 있다. 고객사의 2018년 디램 설비투자가 크게 증가하면서 ALD장비 매출액이 증가하는 반면, CVD장비 매출은 당초 예상을 하회할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.89%로 업종평균 수준.PER은 24.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	유진테크	하나머티리얼즈	덕산네오룩스	피에스케이	주성엔지니어링
ROE	7.9	21.3	13.1	17.0	26.4
PER	24.2	22.3	24.3	12.2	10.2
PBR	1.9	4.8	3.2	2.1	2.7
기준년월	2017년12월		2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월29일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 267,562주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 480,759주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 748,321주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.34%, 외국인 21.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.34%를 보였으며 외국인은 21.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.52%로 가장 높았고, 기관이 22.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,400원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결
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