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- 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.35% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.78%, 외국인 30.49% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 20,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 21,100원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 0.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산네오룩스	1위	3.8%	1위	10.1%	1위	2.6
피에스케이	2위	2.8%	4위	-5.2%	4위	-1.8
원익머트리얼즈	3위	2.3%	5위	-7.7%	5위	-3.3
유진테크	4위	2.2%	2위	1.0%	2위	0.4
AP시스템	5위	2.2%	3위	-0.1%	3위	0.1
코스닥	-	0.9%	-	4.5%	-	5.0
반도체	-	1.4%	-	2.7%	-	1.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.35% 상승중이다.

AP시스템	38,500원 ▲500(+1.32%)	원익머트리얼즈	69,400원 ▼1400(-1.98%)
덕산네오룩스	21,850원 ▼450(-2.02%)	피에스케이	22,950원 ▼350(-1.50%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.33%로 업종평균 상회. PER은 20.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	유진테크	피에스케이	AP시스템	덕산네오룩스	원익머트리얼즈
ROE	11.2	13.9	63.5	9.2	7.4
PER	20.3	15.8	8.0	47.7	25.0
PBR	2.3	2.2	5.1	4.4	1.9
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 682,323주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 209,441주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 472,882주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.78%, 외국인 30.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.49%를 보였으며 기관은 16.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.69%로 가장 높았고, 외국인이 24.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,800원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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