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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.56% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 17,400원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 9.84% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
ISC	1위	2.8%	3위	4.0%	3위	1.4
테라세미콘	2위	2.5%	4위	2.8%	4위	1.1
피에스케이	3위	2.4%	2위	4.7%	2위	1.9
SFA반도체	4위	2.1%	1위	14.1%	1위	6.7
유진테크	5위	1.8%	5위	-9.8%	5위	-5.4
코스닥	-	0.6%	-	-0.7%	-	-1.1
반도체	-	1.3%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.56%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 1.56% 하락하고 있다.

SFA반도체	2,915원 ▼50(-1.69%)	ISC	25,800원 ▼500(-1.90%)
피에스케이	21,150원 0 (0.00%)	테라세미콘	35,150원 ▼1200(-3.30%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,400원으로 7,600원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 바로투자증권의 박성순, 김지훈 에널리스트가 " 밝은 미래, 최근 인수한 Aixtron의 CVD 장비는 삼성전자 3D NAND 공정에 적용되고 있어 NAND 장비군 포트폴리오의 균형이 갖춰질 것으로 예상된다. 더욱이 현재 진행 중인 3D NAND향 ALD 개발에 있어서도 시너지 효과가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 리딩투자증권의 박정호 에널리스트가 " '해트트릭'으로 MVP 등극 : 신규 장비, 신규 고객사, 신규 공정, Aixtron CVD/ALD 사업부문 인수를 통한 장비 경쟁력 강화 및 제품 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 동력을 확보한 것으로 판단되며, 향후 신규 장비, 신규 고객사, 신규 공정을 확보할 것으로 예상되어 Target Multiple PBR로 당사의 ‘12~16년 Historical PBR Band 상단을 적용하는 것은 합리적이라고 판단한다…" (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.72%로 업종평균 상회. PER은 14.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	테라세미콘	피에스케이	SFA반도체	ISC
ROE	13.4	14.8	13.8	2.9	5.5
PER	14.6	21.9	16.5	49.4	41.5
PBR	2.0	3.2	2.3	1.5	2.3
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 445,725주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,975주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 457,700주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.33%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.07%를 보였으며 기관은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.36%로 가장 높았고, 외국인이 13.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)유진테크 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 자기주식 처분 결정
7월18일 :7월18일 :