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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.42% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.76% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.42% 오른 16,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이스텍	1위	3.2%	3위	7.7%	3위	2.4
원익머트리얼즈	2위	2.6%	1위	14.1%	1위	5.4
테라세미콘	3위	2.5%	2위	8.8%	2위	3.5
유진테크	4위	1.8%	5위	-4.5%	5위	-2.5
티씨케이	5위	1.7%	4위	-0.8%	4위	-0.4
코스닥	-	0.6%	-	2.0%	-	3.3
반도체	-	0.9%	-	5.2%	-	5.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.42% 상승중이다.

티씨케이	35,600원 0 (0.00%)	테라세미콘	31,550원 ▲50(+0.16%)
원익머트리얼즈	72,200원 ▼600(-0.82%)	제이스텍	24,450원 ▼500(-2.00%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 16,900원으로 7,100원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 상반기 삼성전자 및 SK하이닉스 DRAM 미세화 증설에 따른 실적 반등 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.36%로 업종평균 상회. PER은 12.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	제이스텍	티씨케이	원익머트리얼즈	테라세미콘
ROE	14.2	12.1	19.3	7.0	3.8
PER	12.5	58.6	18.5	28.9	72.0
PBR	1.8	7.1	3.6	2.0	2.7
기준년월	2017년3월	2016년12월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 58,731주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 189,137주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 247,868주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.76%를 보였으며 기관은 10.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.81%로 가장 높았고, 외국인이 23.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유진테크 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
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5월2일 :4월25일 :