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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.78% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.23% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 17,250원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 15,950원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.78% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	3.1%	2위	7.3%	2위	2.3
유진테크	2위	1.8%	4위	-4.8%	4위	-2.6
와이솔	3위	1.6%	1위	8.1%	1위	5.0
SFA반도체	4위	1.5%	5위	-11.9%	5위	-7.9
원익머트리얼즈	5위	1.4%	3위	1.7%	3위	1.1
코스닥	-	0.5%	-	-0.5%	-	-1.0
반도체	-	1.0%	-	1.5%	-	1.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.78% 하락하고 있다.

원익머트리얼즈	61,700원 ▼100(-0.16%)	와이솔	16,000원 ▲400(+2.56%)
티씨케이	33,900원 ▼300(-0.88%)	SFA반도체	2,330원 ▼40(-1.69%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 15,950원으로 8,050원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월10일에 유진테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	171.0억	14.0억	35.0억
직전분기 대비	41.5% 감소	83.5% 감소	50.5% 감소
전년동기 대비	29.5% 증가	흑자전환	62.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.36%로 업종평균 상회. PER은 12.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	원익머트리얼즈	티씨케이	와이솔	SFA반도체
ROE	14.7	7.2	20.3	18.3	-10.9
PER	12.8	24.0	17.9	11.3	-
PBR	1.9	1.7	3.6	2.1	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월9일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 66,927주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 69,827주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 136,754주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.23%를 보였으며 기관은 7.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.11%로 가장 높았고, 외국인이 26.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유진테크 감사보고서 제출
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)유진테크 주주총회소집결의
3월15일 :3월13일 :2월22일 :2월21일 :