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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.42% - 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.41% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 17,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 24일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 16,400원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	3.0%	5위	-18.1%	5위	-6.0
동진쎄미켐	2위	2.5%	4위	-11.6%	3위	-4.6
유진테크	3위	2.0%	1위	2.8%	1위	1.4
원익머트리얼즈	4위	1.4%	2위	-2.8%	2위	-1.9
원익홀딩스	5위	1.3%	3위	-6.6%	4위	-5.0
코스닥	-	0.6%	-	0.4%	-	0.6
반도체	-	1.1%	-	-3.3%	-	-3.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.42% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	8,470원 ▼270(-3.09%)	티씨케이	31,550원 ▼550(-1.71%)
원익홀딩스	5,550원 ▼100(-1.77%)	원익머트리얼즈	59,600원 ▼500(-0.83%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,400원으로 6,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 도현우, 홍솔 에널리스트가 " DRAM 투자 증가에 수혜, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 1Q17 실적 개선 전망. 2H17 이후 기회 요인 존재, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

2월10일에 유진테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	171.0억	14.0억	35.0억
직전분기 대비	41.5% 감소	83.5% 감소	50.5% 감소
전년동기 대비	29.5% 증가	흑자전환	62.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.36%로 업종평균 상회. PER은 12.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유진테크	원익머트리얼즈	티씨케이	동진쎄미켐	원익홀딩스
ROE	14.7	7.2	20.3	13.4	26.5
PER	12.8	24.0	17.9	17.2	2.4
PBR	1.9	1.7	3.6	2.3	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.41%를 보였으며 기관은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.72%로 가장 높았고, 외국인이 31.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)유진테크 주주총회소집결의
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