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[투데이리포트]유진테크, "장기적인 실적 모멘…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 유진테크(084370)에 대해 "장기적인 실적 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "하반기에는 상반기 대비 위축된 실적을 보일 것이나, 17년부터는 주요 고객사의 DRAM 미세공정전환투자 및 3D NAND 신규공장 투자, 해외거래선 확대 등으로 인해 실적 모멘텀은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 292억원(-11.2% YoY), 영업이익 85억원(-2.0% YoY)를 기록하며 다소 주춤하는 모습을 보였으나, 기존의 우려 대비 양호하였다는 것이 대체적인 시장의 반응이었다. 4분기에도 3분기와 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상되며, 매출액 244억원(+85.0% YoY), 영업이익 44억원(흑전 YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년부터는 미주 및 중화권 해외거래선향 장비수주 규모가 크게 확대될 것으로 예상되고, ALD 등의 신규장비의 매출 인식이 가능할 것으로 전망되며, 동사의 성장 흐름은 장기적으로 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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