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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.41% - 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.33% 오른 15,500원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 11.51% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
ISC	1위	3.0%	4위	5.2%	5위	1.7
동진쎄미켐	2위	2.5%	1위	24.2%	1위	9.6
원익머트리얼즈	3위	2.2%	3위	6.4%	3위	2.8
유진테크	4위	2.0%	2위	11.5%	2위	5.7
주성엔지니어링	5위	1.9%	5위	5.1%	4위	2.6
코스닥	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
반도체	-	1.0%	-	-2.4%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.41% 하락중이다.

원익머트리얼즈	61,800원 ▲500(+0.82%)	ISC	25,500원 ▼350(-1.35%)
주성엔지니어링	8,230원 ▲60(+0.73%)	동진쎄미켐	7,230원 ▼10(-0.14%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 15,500원으로 4,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 HMC투자증권증권의 노근창 에널리스트가 " 3D NAND 투자 확대 수혜 본격화, 기존 삼성전자 이외에 SK하이닉스, Toshiba 등의 3D NAND 투자가 본격화되고 있으며, 중국의 XMC도 3D NAND 투자를 개시하면서 관련 장비 수주는 범세계적으로 확산될 전망. 동사의 Plasma 장비는 이미 삼성전자에서 검증되었다는 점에서 동사의 3D NAND 거래선 확대는 향후에도 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

5월2일에 유진테크 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	540.0억	149.0억	120.0억
직전분기 대비	309.1% 증가	흑자전환	458.1% 증가
전년동기 대비	221.8% 증가	510.7% 증가	230.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.62%로 업종평균 상회. PER은 16.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	주성엔지니어링	ISC	원익머트리얼즈	동진쎄미켐
ROE	10.9	6.7	2.9	11.9	11.7
PER	16.5	51.1	74.2	15.6	17.0
PBR	1.8	3.4	2.2	1.9	2.0
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월23일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 163,531주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 171,370주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 334,901주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.3%를 보였으며 기관은 12.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.04%로 가장 높았고, 기관이 11.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 주주총회소집결의
(주)유진테크 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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