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[투데이리포트]유진테크, "중장기 중국 3D ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 유진테크(084370)에 대해 "중장기 중국 3D NAND 투자 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "올해로 보면 1분기 실적이 피크로 단기 급등은 어려울 수 있으나 중국 메모리 투자 수혜로 중장기 성장이 예상된다. SK하이닉스향으로 3D NAND용 ALD 공급, Gap fill용 LPCVD 공급이 확실시되면 단기 급등도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적은 1분기와 비슷한 수주 내용을 보일 전망이다. 금액은 1분기 대비 감소가 예상된다. 2분기 매출 311억원(-42.4% QoQ, -2.0% YoY), 영업이익 74억원(-50.2% QoQ, -3.4% YoY)이 전망된다. 3분기에는 SK하이닉스 3D NAND 투자(20K) 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 XMC의 3D NAND 투자에 따른 수혜가 기대된다. 삼성 3D NAND에 Plasma Treatment 장비를 공급한 레퍼런스가 있고, XMC의 투자 공식 발표 전부터 준비해왔기 때문에 업체 선정 가능성이 높다고 보여진다. 현재 나온 대략적인 규모는 200K, 본격적인 수혜는 2017년말부터 2018년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,800 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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