종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한제강, "시장 기대에 부합하..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 22일 대한제강(084010)에 대해 "시장 기대에 부합하는 양호한 4분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한제강(084010)에 대해 "동사의 4분기 별도 실적은 매출액 2,050억원(QoQ -5.0%, YoY -25.9%), 영업이익 191억원(QoQ 6.9%, YoY 219.1%)으로 예상되며 시장기대치에(별도기준 192억원, 11월 동사 전망 201억원) 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2016년은 2015년 하반기의 견조한 영업이익률을 이어갈 것으로 판단한다. 그 이유는 2015년의 기록적인 아파트 분양물량(‘15년 49만호 vs’00~14 평균 27만호)과 건축허가면적 증가율(‘15년 32.2% vs’14년 11.2%)로 철근 수요는 2016년에도 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 판단하며, 중국 경제 둔화 우려에 따른 원자재가격 폭락으로 철스크랩 가격의 상승도 제한적일 전망이어서 철근가격 하락을 상쇄할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "건설경기 둔화 우려와 철강업종의 전반적인 약세로 target multiple을 낮췄지만, 2016년 ROE는 9.5%로 견조할 전망이어서 벨류에이션 매력이 있다는 판단이다. 2016년 동사의 영업이익은 매출액 감소(YoY -3.6%)에도 불구하고 545억원으로 11.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,700 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록