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현대차증권에서 17일 대한제강(084010)에 대해 "Valuation 매력은 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "23년 2분기 별도 영업이익 298억원, 연결 영업이익 483억원으로 당사 추정치 상회. 하반기 실적은 전년동기대비, 올해 상반기 대비 감소할 것으로 예상되나 Valuation 매력은 충분하다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 18,100원 유지. 전방산업이 부진한 상황에서 단기적으로 주가 상승 트리거는 크지 않으나 동사의 P/E와 P/B 둘다 역사적 저점에 있어 중기적 관점에서 긍정적 시각 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 별도 매출액 2,806억원, 영업이익 298억원, 세전이익 513억원으로 영업이익은 전년동기대비 -47%, 전분기대비 +50%, 연결 영업이익은 전년동기대비 -48%, 전분기대비 +60% 기록. 3분기 별도 영업이익 176억원, 연결 영업이익 266억원으로 예상되며 연결 기준 전년동기대비 -8%, 전분기대비 -45% 감소할 것으로 전망. 비수기 영향과 전방산업 부진에 따른 철근수요가 감소할 것으로 예상되기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 23,000원까지 높아졌다가 2022년10월 18,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,100원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2022.11.28 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2022.11.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.17 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권