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BNK투자증권에서 18일 대한제강(084010)에 대해 "성숙 시장에서 성장하는 모범 사례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "동사는 순수 철근 회사였으나, 사업 다각화로 현재는 10개의 종속회사, 5개의 관계기업을 보유하고 있음. 철근 가격 인상은 지속 중 (4월 +2.6만원, 5월 +6.2만원). 이로 인해 2Q 연결 OP 676억원으로 분기 최대이익을 기록할 전망. 성숙시장 내에서 효율적인 자금활용과 투자집행으로 ROE를 지속적으로 높여가고 있다는 점이 상당히 인상적. 향후 자사주의 효과적인 활용도 기대할 수 있겠음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 534억원 (OPM 9.4%)으로 예상을 상회했음. 주주가치 제고를 위해 올해 1Q 중에 자사주 300만주 (약 600억원)를 집중 매입한 바 있으며, 현재 자사주 608만주 (지분율 24.7%)를 보유 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.02.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권