thinkpool

케이프투자증권에서 7일 대한제강(084010)에 대해 " 예상보다 좋은 판매량"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "동사의 주가는 1-2월 650억원 자사주 매입에 힘입어 상승세를 보였음. 그러나 시멘트 수급 대란에 따른 철근 수요 우려, 자사주 매입 효과 제거 등의 영향으로 연중 고점 대비 21% 하락함. 그럼에도 불구하고 중국 코로나 확산세가 진정되어 중국 철강 수요가 정상화되고 중국의 경기 부양 의지에 힘입어 철강 섹터의 투자심리가 개선된다면 가장 빠르게 주가가 회복될 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q21 연결 기준 매출액 6,130억원(YoY +63.0%, QoQ +13.8%)을 기록. 2022F 매출액은 2조 3,332억원(YoY +14.9%), 영업이익은 2,024억원(YoY +0.3%)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 36,000원까지 높아졌다가 2022년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.04.07 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권