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현대차증권에서 21일 대한제강(084010)에 대해 "여전히 valuation 매력 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "올해 철근 수요는 1,130만톤으로 전년 1,110만톤 대비 소폭 증가할 것으로 예상되어 상반기에도 철근 업체들의 가격협상력 우위는 지속될 전망. 비수기임에도 주/부원료 상승으로 철근가격 인상. 다만 하반기 신규업체 진입에 따른 수익성이 둔화될 가능성은 있다고 판단됨. 22년에도 양호한 실적을 달성할 것으로 전망되며 실적과 ROE 대비 저평가 매력은 여전히 크다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 4분기 매출액 6,130억원, 영업이익 553억원, 세전이익 601억원으로 영업이익은 전년동기 대비 +104%, 전분기대비 -17%."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 17,400원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.11.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2021.10.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 26,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권