thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.83% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.94% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,860원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 15.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아주스틸	1위	3.0%	1위	2.0%	2위	0.6
대한제강	2위	2.3%	5위	-15.7%	4위	-6.8
세아홀딩스	3위	1.7%	2위	1.8%	1위	1.0
알루코	4위	1.7%	4위	-12.5%	5위	-7.3
한국철강	5위	1.5%	3위	-9.7%	3위	-6.4
코스피	-	0.9%	-	0.9%	-	1.0
철강금속	-	1.4%	-	-5.0%	-	-3.5

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.83% 하락하고 있다.

세아홀딩스	111,000원 ▼500(-0.45%)	알루코	3,910원 ▼40(-1.01%)
아주스틸	18,250원 ▲200(+1.11%)	한국철강	8,670원 ▼90(-1.03%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한제강의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 16,900원으로 13,100원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 3Q 실적 호조 지속 예상, 투자포인트 1) 하반기 실적호조 지속, 2) 22년 국내 철근 수요 증가로 타이트한 수급 지속, 3) ROE 대비 P/B는 여전히 매력적. 철근 수요는 올해 1,100만톤(상반기 536만톤)으로 전년대비 +10% 증가 예상. 전방산업을 고려 시 내년 수요는 1,159만톤으로 전망되어 타이트한 수급은 지속될 것으로 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.94%를 보였으며 기관은 12.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.12%로 가장 높았고, 외국인이 20.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,860원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,860원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.