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현대차증권에서 26일 대한제강(084010)에 대해 "실적 갱신과 상당한 저평가 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "투자포인트는 1) 국내 철근 수요는 올해부터 증가하기 시작하여 전방산업을 고려하였을 때 최소한 23년까지 증가세가 지속될 것으로 예상되고, 2) 연결 영업이익은 작년에 사상 최고치를 기록한데 이어 별도 영업이익도 올해 사상 최고치를 갱신할 것으로 전망되며, 3) 동사의 수익창출력을 고려하였을 때, 최근 주가 상승에도 상당히 저평가 되어 있다고 판단되는 점임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 21년 별도 매출액 8,333억원, 영업이익 705억원, 세전이익 690억원으로 영업이익은 전년대비 12% 증가(20년 성과급 등 일회성 비용이 있었을 것으로 추정되며 올해 예상치에 반영),세전이익은 181% 증가(20년 과징금 등 일회성 비용 발생)할 것으로 예상됨. 연결 매출액 1조 5,686억원, 영업이익 1,232억원, 세전이익 1,213억원으로 영업이익과 세전이익은 각각 50%, 71% 증가할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,600원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 17,400 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 14,600 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 11,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 17,400 투자의견 BUY 현대차증권