thinkpool

현대차증권에서 24일 대한제강(084010)에 대해 "불황에서 빛나는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "투자포인트 1) 국내 철근 수요는 올해 상반기를 저점으로 하반기에 회복, 내년에도 증가할 것으로 예상, 2) 와이케이스틸을 인수하여 시장 지배력 강화, 3) 현재 P/B는 역사적 밴드 하단으로 실적 대비 저평가 매력 돋보임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q 별도 매출액 1,869억원, 영업이익 162억원, 세전이익 158억원으로 영업이익은 전년동기대비 +220%, 전분기대비 -27% 예상되며, 연결 영업이익 166억원으로 전년동기대비 +183%,전분기대비 -22% 예상됨(와이케이스틸 인수 반영 전 기준)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 2020년6월 11,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 11,800 투자의견 BUY

- 2020.05.21 목표가 8,900 투자의견 BUY

- 2020.02.19 목표가 7,700 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 10,000 투자의견 BUY 현대차증권