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[투데이리포트]대한제강, "눈높이를 낮추면 매…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 대한제강(084010)에 대해 "눈높이를 낮추면 매력이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대한제강(084010)에 대해 "동사 주가는 최근 한 달 사이 전방산업인 건설 수요 둔화 우려와 3분기 실적 부진으로 인해 10.1% 하락했다. 하지만 내년 영업환경은 시장 예상보다 견조할 것으로 예상되는 가운데 18년 예상 ROE 7.7% 대비 P/B 0.5배로 밸류에이션 관점에서 접근은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "4분기 연결기준 매출액 3,034억원(+16.6% YoY, +8.8% QoQ), 영업이익 197억원(+109.0% YoY, +291.3% QoQ, OPM 6.5%)으로 전년 및 전분기대비 큰 폭으로 개선될 것이라 예상한다. 10월 철근 가격을 인상한 가운데 철스크랩 가격이 안정적인 모습을 보여주고 있는 것에 비춰볼 때 스프레드가 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "18년도 매출액 1.1조원(-5.0% YoY), 영업이익 502억원(-9.5% YoY, OPM 4.4%)을 예상한다. 올해를 기점으로 철근 수요가 둔화되는 것은 불가피하다. 하지만 국내 건설 경기는 경착륙을 시도할 것으로 예상됨에 따라 급격한 수요 둔화는 없을 전망. 판매량과 가격 모두 시장의 예상보다 견조한 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,900 | 13,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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