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[투데이리포트]대한제강, "철근수요 레벨보다 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 대한제강(084010)에 대해 "철근수요 레벨보다 방향성 우려 아쉬워"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "내년 국내 철근 수급은 여전히 타이트할 것이고, 수입산 점유율이 낮아지면서 국내 철근업체들 입장에서는 내년에 공급자 위주의 시장으로 형성이 충분히 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "당사 추정 및 컨센서스를 하회하는 3분기 실적 부진에도 투자의견 BUY 이유는 성수기 및 가격인상으로 4분기 실적 증가, 연간 철근수요는 내년 감소하나 높은 수준 유지, P/B 0.5배의 valuation 매력"라고 밝혔다. 한편 "4분기 별도 영업이익은 196억원으로 전년동기대비 +131%, 전분기 대비 +399% 기록하여 정상화될 것으로 예상되는데, 이는 10월 국내 철근업체들의 철근가격 인상 효과가 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 15,200원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 12,800원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,400 | 20,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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