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[투데이리포트]대한제강, "1Q 양호, 2Q ..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 대한제강(084010)에 대해 "1Q 양호, 2Q 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한제강(084010)에 대해 "2015년 주택분양물량 증가로 올해 연간 철근수요는 작년의 높은 수준에서 견조할 것으로 예상되며, 계절적 성수기 진입하면서 2분기 철근유통가격 강보합이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 별도 영업이익은 165억원으로 전분기대비 58% 증가가 예상된다. 성수기 진입과 작년 분양물량이 시차를 두고 철근 수요에 긍정적 영향을 주면서 3월부터 철근유통가격은 반등하고 있고, 2분기 국내 철근 내수시장 규모도 300만톤을 상회할 것으로 예상되기 때문 (하반기에는 상반기에 비해 점진적 둔화)"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2016년 예상실적 기준 P/E 8배, P/B 0.6배로 valuation 매력 보유. 2분기 실적개선의 방향성을 고려 시 올해 상반기 동사 주가는 견조할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,325 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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