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[투데이리포트]아바코, "P9 투자 확정으로..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 아바코(083930)에 대해 "P9 투자 확정으로 2011년 실적 개선 OK"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 34.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 아바코(083930)에 대해 "LG디스플레이의 P9 8세대에서 스퍼터 장비는 50%이상의 점유율을 전망하며 7세대에서는 점유율이 더 높아질 전망이다. LG디스플레이의 AMOLED 봉지장비 등을 포함해 LG디스플레이로부터의 2011년 수주금액만 2,000억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4분기 매출액은 685억원으로 기존 전망 470억원을 크게 뛰어넘을 전망이며, 영업이익은 32억원으로 기존 전망 45억원을 하회할 전망. 신규 장비군이 확대되면서 연구개발비용과 고정비가 상승한 것과 1회성 요인으로 성과급 지급과 스탑옵션 주식보상 비용이 포함된 것이 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 목표주가는 2011년 기준 PER 10.4배 수준. 최근 주가 상승으로 목표주가 대비 상승 여력은 높지 않으나 LG디스플레이의 AMOLED 대형 투자 시에는 최대 수혜주로 부각될 수 있어 장기적으로 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 909.1 | 1226.1 | 2277 | +85.71 | 685 | +22.65 |
| 영업이익 | 59.1 | 81.5 | 164 | +101.23 | 32 | -34.69 |
| 순이익 | 69.4 | 112.8 | 145 | +28.55 | 30 | -33.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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