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[투데이리포트]비에이치아이, "3분기 실적은 예상..."UNDERPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 18일 비에이치아이(083650)에 대해 "3분기 실적은 예상치 큰 폭으로 하회"라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,700원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 2,700원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 -46% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 모두 기존의 당사 전망치를 크게 하회했다. 신규수주 부진으로 매출이 큰 폭으로 감소하면서 고정비 부담이 크게 증가한 것이 실적 악화의 주된 배경으로 판단된다. 세전이익은 원/달러 환율상승으로 외환 및 파생상품 관련 손실이 대규모로 발생하면서 -258억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아직 입찰결과가 발표되지 않은 프로젝트들이 다수 있어 실망하기는 이르나 기대가 컸던 강원 삼척 '포스파워 석탄화력발전소 보일러 공사' 수주에 실패해 올해 연간 수주는 매출액을 하회할 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 내년 상반기 신규수주도 부진할 경우, 내년 이후의 매출 및 이익 안정성 확보에 심각한 우려가 불거질 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 수주추이에 따라서는 생산Capa.의 축소가 불가피할 수도 있을 것으로 예상되는데 이러한 과정에서의 노이즈는 주가에도 부정적으로 작용할 수 있다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 12,000원까지 높아졌다가 2015년9월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | NEUTRAL | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 3,850 | 5,000 | 2,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'UNDERPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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