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[투데이리포트]비에이치아이, "스마트 원전 사우디..."MARKETPERFORM_현대
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| 현대증권은 4일 비에이치아이(083650)에 대해 "스마트 원전 사우디 수출에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "우리나라와 사우디아라비아가 스마트원전 건설 전 상세설계 협약을 체결함에 따라 스마트원전 수출사업이 본 궤도에 오른 것으로 판단된다. 동사는 스마트원전 수출을 전담하기 위해 설립된 ‘스마트파워’의 지분 22%를 보유한 주요주주로써 향후 사업추진 과정에서 적극적인 역할이 기대 된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아직은 사업초기여서 동사의 참여 범위와 수혜 정도 등을 언급하기엔 이르지만 스마트원전 사업과 관련하여 동사의 입장을 적극적으로 개진할 수 있을 뿐만 아니라, 향후 원자로압력용기 등 주요 기자재 제작에도 참여할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수주 부진에 따른 매출 감소로 고정비가 증가하면서 2분기에는 영업손실을 기록. 충분한 신규수주 확보를 통해 매출이 회복되지 않는 한 수익성 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 12,000원까지 높아졌다가 2015년5월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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