종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]비에이치아이, "6차 전력수급계획은..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 22일 비에이치아이(083650)에 대해 "6차 전력수급계획은 비에이치아이의 직접 수혜가 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "조만간 확정안이 발표될 제 6차 전력수급계획의 윤곽이 보이고 있다. 민간주도 화력발전사업 비중이 확대될 것이라는 점에는 이견이 없을 전망이다. 국내시장에서 석탄보일러와 HRSG 메이커 업체는 몇몇 업체로 제한되어 있기 때문에, 대표적인 발전기자재 업체인 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2012년 4분기 실적은 매출 161십억원(YoY +81.0%, QoQ +27.7%), 영업이익 10십억원(YoY +38.5%, QoQ +102.9%)으로 추정한다. 지난 3분기 열교환기 납품 관련 손실 30억원이 발생하였으나, 4분기에는 이로 인한 손실 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 손실을 제외한 현재 영업이익률은 6.5%로 예상되며 2013년에는 소폭 개선되는 모습을 보일 전망이다. 당사는 2013년 매출 663십억원, 영업이익 46십억원, 영업이익률 7.0%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록