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[투데이리포트]비에이치아이, "원/엔 환율 하락으..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 비에이치아이(083650)에 대해 "원/엔 환율 하락으로 영업외 수지 크게 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "4분기에는 원/엔 환율의 하락으로 동사가 보유 중인 18.1억엔 규모의 외화차입금에서 외환관련 이익이 대규모로 발생했을 것으로 추정된다. 일본 자민당이 경기부양을 위해 통화정책을 공격적으로 펼치겠다는 의지를 여러 차례 피력한 만큼 엔화 약세에 따른 동사의 수혜는 일회성에 그치지 않고 당분간 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 언론보도 등에 따르면 정부는 현재 90%를 웃돌고 있는 원자력발전소 가동률을 80%대로 낮추고, 전력설비 예비율도 기존 보다 5%p 이상 높여 선진국 수준인 25%까지 끌어올릴 계획인 것으로 파악되고 있다. 동사는 500MW급 클린 석탄화력 보일러 수주실적을 보유하고 있고, 가스복합화력 발전소 핵심기기 중 하나인 HRSG 글로벌 Top-tier업체라는 점에서 직접적인 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지난해 9월에는 창사이래 처음으로 일본의 Toyo-Thai社로부터 해외수주에 성공함에 따라 영업지역을 확대하는 성과를 이루었고, 현재 미국내 가스복합화력 발전소의 HRSG 입찰에도 참여 중이어서 수주에 성공할 경우 동사 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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