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[투데이리포트]비에이치아이, "다시 기회가 왔다!..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 7일 비에이치아이(083650)에 대해 "다시 기회가 왔다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,318억원(yoy +117.2%), 영업이익 70억원(yoy +251.8%)을 기록한 것으로 추정된다. 컨센선스가 매출액 1,306억원, 영업이익 81억원 수준임을 감안하면 영업이익이 기대치를 소폭 하회할 전망이나 전년동기 대비로는 매출액은 2배, 영업이익은 3배 이상 증가하여 폭발적 성장세를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 약 300억원을 투자해 8만평 규모의 신규야드를 확보할 계획인데, 소요자금은 2013년과 14년에 걸쳐 나누어 집행될 예정이고 기존 창원공장부지 매각대금(약 180억원)과 저리시설자금 차입(약 120억원)을 통해 충당할 계획이기 때문에 현시점에서 유상증자 가능성은 매우 낮다는 것이 당사의 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가하락의 또 다른 배경은 동해발전소 보일러의 저가수주 및 사업수행능력에 대한 의구심이다. 그러나 수주가격은 동일규모인 당진발전소 보일러(두산중공업이 수주)와 대등하기 때문에 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 판단되며, 설계능력 등에 대한 우려 역시 라이선스 제공사인 美 포스트휠러와의 협조를 통해 진행 중이기 때문에 기술적 문제로 인한 사업수행 차질의 가능성도 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,050 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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