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[투데이리포트]비에이치아이, "주가는 빠졌고 펀더..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 비에이치아이(083650)에 대해 "주가는 빠졌고 펀더멘털은 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "관심사였던 1분기 영업마진(OPM)은 8.7%로 2011년 상반기 수주가 건전했음을 반증했다. 1분기말 원/엔 환율이 13.8원/엔으로 전분기 14.9원/엔 대비 1.10원/엔 하락함에 따라 외환거래이익이 발생했고, 파생상품이익이 더해져 1분기 영업외수지가 +21억원으로 다섯 분기만에 흑자전환했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2Q12부터의 수익성은 4Q11~1Q12 호조에서 살짝 빗겨나 OPM 6.5% 내외를 기록할 것으로 예상하는데, 따라서, 2Q11 매출성장과 이익률 하락이 상충해 영업이익은 79억원으로 q-q 정체하지만, 전년동기대비로는 716% 늘고, 하반기 영업이익은 101억원~120억원으로 매출성장이 이익을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기 매출액이 처음으로 천억원을 넘어서고, 3분기와 4분기에는 각각 1,536억원, 1,843억원으로 성장을 이어가 연간 5,575억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,050 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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