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[투데이리포트]비에이치아이, "가파른 수주 및 실..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 비에이치아이(083650)에 대해 "가파른 수주 및 실적 개선세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 26.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 2012년 매출액은 yoy 129.1% 증가한 5,473억원에 이를 것으로 추정되고, 영업이익 역시 지난해 182억원에서 410억원으로 크게 증가할 것으로 전망된다. 또한 올해 들어서도 동사는 국내 가스복합화력 발전소향 HRSG 약 500억원 등 총 1,000억원 수준의 신규수주를 기록중이고, 3월과 4월에도 대규모 HRSG 추가수주가 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난해 4분기에는 작년에 M/S확대 및 전략적 파트너와의 협력관계 구축을 위하여 다소 낮은 목표마진으로 수주가 진행되었음에도 불구하고 매출액이 증가하면서 고정비 희석효과가 강하게 나타나고 이로 인해 수익성이 개선되고 있는 점은 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 4분기 영업이익률 개선을 반영한 2012년 이후의 실적추정치 상향조정, 발전플랜트 시황호조와 해외원전 추가 수주가능성, 그리고 셰일가스 개발로 인한 가스복합화력발전소 건설수요 증가 등에 따른 센티멘트 개선을 반영한 Target PER 상향조정(기존 12배 --> 15배) 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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