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[투데이리포트]비에이치아이, "발주 지연으로 수주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 비에이치아이(083650)에 대해 "발주 지연으로 수주 및 실적개선 하반기로 이월"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,600원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,600원은 직전에 발표된 목표가 40,700원 대비 -19.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 공사진행기준에 의한 매출 인식이 이루어지기 때문에 분기실적 보다는 신규수주와 수주잔고가 더 중요하다. 수주잔고는 양호한 상황이나 신규 수주는 발주처의 주문 연기로 지연되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실적부진을 선반영하며 동사의 주가는 큰 폭의 조정을 보였고, 이로 인해 Valuation 부담은 크지 않은 상황이다. 하반기 플랜트 산업의 수주 모멘텀을 고려하여 추가 조정 시 매수의 관점이 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터는 수주잔고와 하반기 신규수주 물량이 인식되며 높은 실적 상승률을 보일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 29,200원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 40,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 34,200 | 35,000 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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