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[투데이리포트]비에이치아이, "점진적인 수주 마진…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 비에이치아이(083650)에 대해 "점진적인 수주 마진의 개선을 보이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 올해 2분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 953억원, 영업이익 54억원으로 영업이익률 5.7%를 보였으며 순이익은 50억원으로 순이익률 5.2%를 달성했다. HRSG 및 발전 기자재 분야(B.O.P)의 수주 마진이 개선되면서 동사 수익성은 점진적인 개선세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 2분기 순이익이 당사 예상치를 상회함에 따라 동사의 주가 밸류에이션은 올해 예상실적 기준으로 11배 수준으로 낮아졌다. 수주마진이 향상되고 있다는 것을 고려할 때 동사의 주가 밸류에이션 매력은 높아지고 있다. ROE는 2016년 8.1%에서 2017년 11.1 %, 2018년은 14.3%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 동사의 영업이익률은 올해 2분기보다는 소폭 낮아지겠지만 3~4% 수준을 보일 것으로 예상되며, 내년 수익성은 한층 더 향상될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 5,000원까지 높아졌다가 2016년6월 3,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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