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[투데이리포트]비에이치아이, "실적 개선의 훈풍이…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 비에이치아이(083650)에 대해 "실적 개선의 훈풍이 불다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 3,800원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "수주량 및 수주마진의 회복으로 동사의 영업실적은 개선되고 있다. 올해 2분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 936억원, 영업이익 52억원으로 영업이익률 5.6%로 전망된다. 지난해 실적과 비교해 매출액은 17.6% 줄어들지만, 영업이익은 흑자전환될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 수주량이 늘어나는 과정에서 매출 실적과 수익성이 회복되고 있으며 기말현금이 견조하게 늘어나는 모습을 보이고 있다. 현금성자산의 증가는 영업실적이 완연한 회복세를 보이고 있다는 것을 말하는 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 연간 수주실적이 1,900억원 수준이었던 것을 고려하면 올해 수주실적은 상당한 개선세를 보이고 있다. 수주잔고는 지난해 3분기를 바닥으로 3분기 연속 증가되고 있다. 수주잔고가 늘어나고 있으므로 하반기 매출실적은 분기별 1천억원 이상으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 5,000원까지 높아졌다가 2016년6월 3,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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