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[투데이리포트]비츠로셀, "분기 최대 실적 갱..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 비츠로셀(082920)에 대해 "분기 최대 실적 갱신할 것으로 보이는 3분기(1Q16)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대우증권 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비츠로셀(082920)에 대해 "동사의 3분기(1Q16) 실적은 연결기준 매출액 327억원(YoY +63%, QoQ +21%), 영업이익 56억원(YoY +59%, QoQ +16%), 지배주주순이익 50억원(YoY +69%, QoQ +37%)을 기록할 전망이다. 동사 주력제품인 Socl2(Bobbin type) 전지의 계절적 성수기가 3분기이며, 2분기에 이연 된 군수부문 Socl2(Wound type) 전지 매출이 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기(4Q15) 매출액이 예상치를 하회한 이유는 유가하락으로 인한 석유/가스 시추 산업 불황으로 고온전지 매출이 부진했고, 인도 스마트그리드 인프라 향 Socl2(Bobbin type) 전지 매출 회복이 예상보다 지연되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연간 20~30% 수준의 매출 성장이 지속되고 있으며, 1년 간 안정적인 매출총이익률 기록하면서 생산설비 수율 개선이 거의 완료되었음을 입증했고, 인도 군용 앰플전지 매출이 4분기(2Q16)부터 인식되면서 해외 군수부문 진출이 본격화될 것으로 보여 경쟁사 Saft보다 할증된 멀티플 적용(Target P/E 15.8배)이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,167 | 16,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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