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[투데이리포트]비츠로셀, "양호한 실적, 환율..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 비츠로셀(082920)에 대해 "양호한 실적, 환율 수혜도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대우증권 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비츠로셀(082920)에 대해 "2Q15 영업이익률은 14.6%를 기록해 전분기 17.5%보다 하락했으나 성과급 지급, 회계상의 자산손실처리 등이 4분기에 이루어졌다는 점을 감안하면 선방한 것으로 판단된다. 수익성이 좋은 고온전지 매출이 회복되었고, 생산 설비 안정화로 인해 개선된 수율이 유지되면서 높은 수준의 이익률이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "06/16년(3Q15~2Q16) 실적은 매출액 1,089억원(YoY +33%), 영업이익 160억원(YoY +45%), 지배주주 순이익 143억원(YoY +41%)으로 예상된다. 10년 이상의 리튬1차전지 납품 경험을 기반으로 시장점유율 확대가 가속화될 것으로 전망되며, 독점사업자 위치를 회복한 군통신장비용 SOCl2(Wound type) 전지 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 원재료는 국내에서 조달하고 리튬1차전지 제조 역시 국내 예산공장 등에서 전담하고 있기 때문에 원/달러 환율 상승은 동사 영업이익률 상승으로 이어질 가능성이 높다고 판단된다. 원화 약세로 인한 영업이익률 개선 효과는 3Q15부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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